又掀涨停潮!周末多重利好加持,金融股嗨翻天,沪指重回3000点!机构:A股有望冲击年内前高

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上周末,金融市场可谓利好消息不断,先是中美谈判取得了实质性进展,美股、人民币纷纷大涨;然后,又传出了澳门证交所和广州期交所相关进展。

受此刺激,今日金融股开盘后立即强势大涨,越秀金控、华金资本等开盘涨停。随后,涨停板蔓延到更多金融股,瑞达期货和南华期货双双涨停。券商股、银行股、保险股亦集体上涨。

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在上述多重利好助推下,上证指数高开高走,时隔一个月,重返3000点上方,市场情绪明显回暖。截至记者发稿时,上证指数上涨近1.5%。

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多只金融股涨停,市场情绪回暖

10月12日,广东省地方金融监督管理局党组书记、局长何晓军在第八届岭南论坛上表示,澳门证券交易所方案已经呈报中央,希望能够将澳门证券交易所打造成人民币离岸市场的纳斯达克。

此外,何晓军还表示,广州期货交易所正处于部门征求意见阶段,或将于年底获批,该交易所将与碳排放相关。这将成中金所成立以来,新成立的又一家期货交易所。

受此利好刺激,今日多只金融股强势大涨。其中,越秀金控、华金资本、贤丰控股、恒基达鑫开盘涨停。期货方面,瑞达期货和南华期货相继涨停。

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截至券商中国发稿,多元金融板块涨逾4%,位居两市板块涨幅榜首,银行板块和券商板块涨幅均超过2%。

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券商概念股板块也出现快速拉升,锦龙股份涨停,第一创业大涨超过7%。

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保险板块也全线飘红,中国人保涨逾3%,中国太保、新华保险、中国人寿涨逾2%。

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澳门证交所已开展可行性研究

澳门证交所和广州期交所两大交易所进展情况如何,备受市场关注。

据最新消息,澳门金融管理局表示,为配合《粤港澳大湾区发展规划纲要》提出的“研究在澳门建立以人民币计价结算的证券市场”,澳门金管局已委托国际顾问公司对此开展可行性研究。目前,相关研究工作正有序进行。考虑到澳门邻近已有多个成熟的金融中心,澳门要在此领域有所突破,达致错位发展,必须充分了解自身的优势。因此,该可行性研究将以“发挥澳门所长、服务国家所需”的原则,并根据国家对大湾区的战略部署作整体性的考虑。

中泰国际(香港)分析师Alvin表示,澳门证交所对港交所、深交所不会形成竞争压力,因为澳门缺乏金融基础,比如人才、金融基础设施,且澳门的金融业规模和香港及内地相比差距仍相对较大;长期来看,澳门证券交易所的定位跟港交所和深交所定位也不太一样,澳门可能打造成离岸人民币证券交易所,更多倾向于债券市场,未来发展股票市场可能定位更多偏向葡语系国家企业,或者欧洲企业,尤其是科技型企业来澳门上市融资。如果是内地企业上市融资,首选应该还会以香港为主,因为香港金融市场的深度和广度都比澳门大,金融业基础发展很成熟。

此外,光大新鸿基财富管理策略师温杰也表示,澳门证交所的成立对香港影响有限,因为建立交易所需要很长时间。让投资者熟悉交易规则,以及实现产品多元化需要一个过程,未来澳门证券交易所的成立会令澳门经济更多元化,亦令澳门更容易融入整个大湾区发展。大湾区经济规模大,绝对可容纳更多交易所,事实上,内地正在鼓励不同地方增加金融融资能力,包括广州期交所。

广期所落地在即,绿色金融将迎重大突破

而广州期货交易所或落地在即。据何晓军透露,目前正处于部门征求意见阶段,或将于年底获批,该交易所将与碳排放相关。

兴业银行首席经济学家鲁政委此前表示,作为绿色板块的衍生品之一,当前碳排放还不为大家所熟悉。它不同于大宗商品的铁矿石、螺纹、玉米、大豆等实物,可以通过可视化生产进度的跟踪,中间销售环节及库存变动的调查,来决定自己买还是卖。它是对“二氧化碳排放权”的买与卖。就参与交易的主体、交易规则及交易方式而言,还略显空白。

2017年1月12日,经中国人民银行批准,上海清算所12日正式推出上海碳配额远期交易中央对手清算业务。这是我国碳金融市场的重要尝试,也是绿色金融的又一次重大创新。

如今,广州期货交易所落地在即,碳排放交易上线指日可待,对于绿色金融而言,将迎来重大的突破。

华鑫期货相关人士表示,环境整顿、治理和保护是关系到国家可持续发展,关系到子孙后代的大事。未来碳排放是需要有计划和有额度的,需要有一个相关场所进行交易,以保证三公和透明,期货场内交易目前是最佳选项。

值得注意的的是,证监会此前也表示,将借鉴国际经验,研究发展碳排放权期货等商品期货新品种,探索利用市场化机制助力大气污染治理和应对气候变化。

机构:A股有望冲击年内前高

中信证券:打开年内最后一个做多窗口,指数有望冲击年内前高

中美谈判达成局部共识,美联储宽松超预期,外部环境好转;逐步落地的政策会稳定国内基本面预期:做多依然是大部分投资者的选择。A股仍处于第二轮上涨的通道中,内外因素共同催化月度级别反弹,打开年内最后一个做多窗口,指数有望冲击年内前高。

配置上,建议以金融和消费中的核心品种为底仓,延续对低估值且受益于经济企稳的品种的推荐;此外,随着行情扩散,可以加强对三季报超预期品种的布局。

中信建投证券:金秋慢牛行情进入震荡阶段

预期2019年三季报企业盈利仍然在下行筑底的过程中。通胀水平将阻碍利率下降,估值水平逐步进入均衡的状态。中美贸易谈判取得进展,成为市场上涨的动力。在这种情况下,中信建投证券认为金秋慢牛行情进入震荡阶段。

在利率阶段性进入均衡的过程中,低估值、业绩优异、现金流良好的板块将占优。因此,银行、地产、公用事业、交运甚至是周期行业中的龙头公司将持续占优。展望2020年Q1,在春节CPI高点之后,利率将继续下降,春季行情将重新演绎科技和消费行情。因此,中长期来看仍然是科技主线和消费主线,建议关注科技50和消费50为代表的龙头公司。

广发证券:秋收冬藏,利用利好由高估板块切换向低估板块

“秋收冬藏”,利用短期利好继续由高估值板块切换向低估值板块。“暖的时候别激进”切换向低估值板块首选配置。

利用海外非核心矛盾的波动做A股核心决策——“秋收冬藏,低估值补涨”。利用短期利好继续由高估值板块切换向低估值板块。猪价上行、中美缓和将延缓宽松的脚步,高/底相对估值自历史极值向中枢回归的阻力变小,而“经济能否企稳”作为一项观察期权,触发将进一步扩展风格切换的幅度,“胀”决定了相对收益投资者首选低估值板块,继续推荐低估值可选消费(地产、家电、汽车),耐心等待高景气品种估值消化、中期布局的机会。

安信证券:处于结构性牛市向全面性牛市的过渡期

短期市场焦点仍将围绕三季报展开,在此后未来一个阶段的A股市场可以类比2014年2月~6月,处于结构性牛市向全面性牛市的过渡期,在过渡期中,市场整体以震荡为主,战术上适度增加关注低估值补涨板块。

行业重点关注:家电、医药、食品、风电、银行、电子等,主题建议关注自主可控、国企改革等。

民生证券:贸易谈判成果超预期,A股有望突破长期压力

短期来看,贸易谈判出现重大进展,有望推动A股突破长期压力。中美贸易谈判进程一波三折,对A股市场及中国对美出口产生较大影响。但整体来看,投资者对中美关系反复化、长期化已有较充分预期,中美关系对市场风险偏好的影响有边际减弱的趋势。10月10日-11日,中美双方举行第十三轮贸易磋商,达成阶段性协议,取得重大进展,有望助力全球风险偏好提升,推动A股突破长期压力。

中长期来看,持续看好当前A股的配置价值:

①货币政策:美联储扩表开启,全球宽松趋势进一步确认,央行降息预期再升温;

②盈利周期:从A股自身盈利周期、 库存周期、信用周期、科技周期、PPI趋势等因素综合判断中报确认盈利底部,三季度有望持续改善;

③资产配置:股债利差处于极端位置发出择时信号;

④监管周期:年初以来政策频繁释放处对资本市场高度重视和呵护的信号;

⑤市值管理:解禁压力下产业资本市值管理动力有望为市场上行提供内部支撑。

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